Einrichtung des SEPA-Zahlungsverkehrs in Ihrer BüroWARE Installation
In Ihrem Adressstamm haben Sie verschiedene Adressen, in den Adressen sind die Bankdaten der Kunden und Lieferanten eingetragen. Meist sind dies Kontonummer und Bankleitzahl, aber noch nicht IBAN- und BIC- bzw. Swift-Angaben.
Sie haben weiterhin in den Bearbeitungsoptionen der Adressbearbeitung Vereinbarungen zur Zahlung getroffen. Hier kann es sein, dass Sie Lastschriften mit Abbuchungsauftrag oder Lastschriften mit Einzugsermächtigung eingetragen haben. Diese Daten werden bei der Einrichtung des SEPA-Zahlungsverkehrs entsprechend verarbeitet bzw. die Bankdaten durch einen Assistenten umgesetzt.
Dieser Assistent unterstützt sie bei der Umsetzung auf den SEPA-Zahlungsverkehr und ist über das Dashboard aufzurufen.
Tipp: Assistent zur Vorbereitung auf den SEPA-Zahlungsverkehr 2014 |
Sie können den Assistenten an jeder beliebigen Stelle unterbrechen und später wieder zur Bearbeitung zurückkehren. Der Assistent wird immer wieder an die Stelle zurückkehren, an der Sie die Arbeit abgebrochen haben. |
So rufen Sie den Assistenten zur Vorbereitung auf den SEPA-Zahlungsverkehr auf:
1. Wechseln Sie über die Pfeilauswahl des Hauptmenüs in den Designer.
| 2. | Klicken Sie im Designer mit der Maus auf den Menüeintrag "Tools > Dashboard“. |
| 3. | Wählen Sie hier den Eintrag "Assistent zur Vorbereitung auf den SEPA-Zahlungsverkehr 2014" und drücken Sie [F9]. Folgen Sie nun den Anweisungen des Assistenten und führen Sie die angezeigten Arbeitsschritte nacheinander aus.  |
4. Der erste Schritt beinhaltet allgemeine Informationen über SEPA. Dafür wird eine PDF-Datei mitgeliefert, die Sie einfach durch Anklicken des entsprechenden Punktes im Assistenten öffnen.
Allgemeine Informationen
5. Im zweiten Arbeitsschritt werden die Bank-/Kontodaten Ihres Adressstammes bearbeitet und IBAN und BIC ergänzt.
Stammdaten um BIC und IBAN ergänzen und prüfen
6. Im dritten Arbeitsschritt müssen die Lastschriften selbst nun auf SEPA umgestellt werden.
Der Assistent unterstützt Sie hier bei der Umstellung der Lastschriften auf SEPA.
Lastschriften auf SEPA umstellen
7. Sie sind verpflichtet, Ihre Kunden zu informieren, daher beschäftigt sich der vierte und letzte Arbeitsschritt der SEPA-Umstellung mit der Kundeninformation.
Kunden informieren